投资组合回报分析,中金平衡回报投资组合
投资组合Regression分析:这种方法是根据回归分析投资组合中每种资产的历史价格和收益率，计算投资组合的年化收益率可以回答一个问题:这期间投资组合的复合收益率是多少？4.投资组合回报:了解投资组合的历史表现和预期。1、如何评估一个投资组合的风险水平并找到最佳的风险调整收益率?评估的方法投资组合风险等级包括:1。方差协方差法:利用历史数据计算投资组合的方差和协方差，再计算/。2.Scenario分析方法:根据一系列可能的场景，通过对每个场景的概率分布执行分析来计算投资组合在不同场景下的预期性能。3.蒙特...
更新时间：2024-04-17标签： 回报组合投资平衡分析投资组合回报分析 全文阅读