基金公司管理费账务处理,支付给总公司的管理费账务处理
基金管理费是基金公司，即基金管理人的管理报酬为基金。收集形式同管理费基金管理费由基金管理人收集，一般按前一日基金当日资产净值，管理费计算如下:h=e×管理费年利率÷当年天数，其中h为-2管理费e为前一日的。1、托管人如何为基金投资进行会计核算?证券投资基金募集成立后，一方面委托基金管理人进行投资运作，另一方面委托托管人保管基金资产。基金资产的托管要达到以下两个目的:一是安全保管基金资产，以免造成非正常损失；其次，及时记录基金资产的变动情况，了解基金资产的状况。基金投资范围和品种多样。可以投资在交易所上市的...
更新时间：2024-02-11标签： 账务管理费总公司支付基金基金公司管理费账务处理 全文阅读