560003基金分红,益民创新优势560003分红
没有区别。比如12月1日，你买了比如基金1000份，净值2000元，12月3日分红，每份基金份10分钱，你，你的1000份基金价值1900元，所以你的实际价值在分红前后变化不大。1、基金的单位净值和累计净值解释1和基金单位净值指当期基金总净产值除以基金总份额净值。也可以说基金每个营业日按市场收盘价计算的总资产值，扣除基金各类总负债后的总和除以基金发行单位总数，即为基金单位净值。2.计算公式:单位基金资产净值(总资产-总负债)/基金单位总数。3.基金累计净值是指基金最新净值和分红成立以来的业绩之和，反映了基...
更新时间：2024-02-11标签： 560003分红益民创新优势560003基金分红 全文阅读