基金会计报表,属于基金会计报表构成的有
什么是-2会计会计-2会计会计与收集、整理和加工相关基金投资运作-I.会计会计基础基。1、证券投资基金在什么时候结转当期损益楼主:目前货币市场有两种收益结转方式基金。一种是“日分红，按月结转”，相当于日单利，月复利。另一种是“每日分红，每日结转”，相当于每日复利。在“每日分红按月结转”的情况下，每日分红不作为股份结转，而是在会计上作为负债(应付账款)处理，因此不会参与红利再投资和提取费用(管理费、托管费等。).但在“日分红按日结转”的情况下，日分红在会计上作为股份结转，作为资产处理。所以要参与红利再投资，...
更新时间：2024-02-01标签： 报表会计基金基金会计报表 全文阅读