基金业总资产,假定某基金的总资产为35亿元
基金净值又称基金单位净值，是每份基金单位的净值资产价值，等于总数基金。即计算公式为:基金股资产净值=(合计资产-负债合计)/基金总股，基金单位净值(合计资产-负债合计)/基金单位总数，其中，合计资产指基金全部拥有/12344，负债总额指基金经营融资产生的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等，基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。1、基金单位净值和累计净值都是什么意思啊?单位净值是一个股市术语，全称是基金单位净值，指的是开放式基金计算公式为基金单位净值(基金1233)基金单位累计净值之和为基金单位累计净...
更新时间：2024-01-15标签： 资产基金假定亿元基金业总资产 全文阅读