001005中海和鑫基金净值
2007年9月购买的东吴嘉禾基金5000元。关于华安180ETF基金问题ETF和普通的不一样基金虽然面值是一块，但是ETF是高度指数化的-4，比如份额要按照当时的指数重新折算，发行时指数当时是2000点，所以折算成2张净值，持有人份额减半，总资产不变，简单来说就是指数多少点，对应/123，456，789-3/，180指数最多的时候是6000多点。所以累计的净值最多是6块多，但是因为份额折算的原因，在计算累计收益率的时候，不能用1块的面值价格来计算，这就使得收益率和普通的基金不一样，肯定不是涨了一点点，20...
更新时间：2023-09-12标签： 001005和鑫中海净值基金001005中海和鑫基金净值 全文阅读