None风险利率也就是说，只要你投资，就能得到,有些论文还把国有银行的短期定期存款利率作为-1利率的替代变量来计算基金的夏普比率，然后会用到风险-0,3.用现货长期国债利率作为无-1利率，用按照长期国债利率/计算的股市历史作为行情风险,如何计算无风险市场年份利率。
解:p-本金，又称初始金额或现值；I—— 利率指利息与本金的比例；I-利息；f-本金和利息之和，也称为本金和利息之和或终值；N——利息期的数量。利息=本金* 利率*计息期数(利率=利息/本金/计息期数)I=P*i*n∴ 利率=利息/本金如果是存入银行的1万元，年利率年利率x 10000 * x * 1 = 2000年利率年利率x 10000 * x * 2 = 40020000 x = 400 x = 400/10000/2(利率=利息/本金/利息。
None风险利率也就是说，只要你投资，就能得到。假设你有100万元。你可以买股票，债券，把钱存银行收利息。但其中在银行里是最安全的，没有任何市场波动风险。这里说的一年期定期存款利率是银行存款时对外公布的。只要申请一年期定期存款，在存单上注明年份的利率。不需要额外的计算。
如何计算无风险市场年份利率？一般来说是基于国债和短期国债的工具变量利率当无利率因为一个市场上任何金融工具的收益率都不应该低于国债和短期国债的收益率利率。不像内生变量，是计算出来的。有些论文还把国有银行的短期定期存款利率作为-1利率的替代变量来计算基金的夏普比率，然后会用到风险-0。
4、无 风险 利率的估计是怎样的None-1利率选取的观点如下:1 .使用短期国债利率为无风险 -0/，以短期国债为基础。基于这些数据，权益资本成本被计算为未来现金流的折现率，2.用现货短期国债历史和市场风险溢价收益率计算第一期权益资本成本。同时将期限结构中的远期利率预计远期-1利率作为未来期间的权益资本成本，3.用现货长期国债利率作为无-1利率，用按照长期国债利率/计算的股市历史作为行情风险。基于这些数据，权益资本成本被计算为未来现金流的折现率，理论上和直觉上，观点是合理的。第一种观点认为CAPM是单期风险收益模型，现货短期国债利率是对未来短期的合理预期利率，第二种观点侧重于远期利率在预测未来方面的优势，第三种观点认为长期国债与被评估资产具有相同的期限。
