远期的合约为什么被禁，金融远期合约的功能

本文目录一览

1，金融远期合约的功能
2，关于远期合约的问题求教各位高手
3，远期合约的合约概述

1，金融远期合约的功能

首先,金融远期合约主要有三种:远期外汇、远期股票、远期利率，你要问的是哪一种？我三种都简要地回答一下吧。 1、远期外汇就是以约定的汇率在未来买卖一定金额的外汇，2、股票也差不多就这样，3、重点说下远期利率，远期利率协议，有协定利率和市场利率2种，买卖双方约定协定利率后，当最后市场利率如果大于协定的，利差由卖方支付给买方，如果小于协定的，就相反。说通俗点就是把利率风险给定下来，所有金融衍生品种的最基本功能都是规避风险。

金融远期，是指交易双方签定的在未来确定的时间按确定的价格购买或出售某项金融资产的合约。规避了风险

金融远期合约的功能

2，关于远期合约的问题求教各位高手

理论上讲，随着到期月份的临近，现货和期货合约价格将逐步回归，主要原因在于：随着剩余时间的缩短，对于未来价格变动的可能性在缩小。因此理论上讲，价格会下降，但是除了保管费等确定性因素以外，时间上的风险溢价也会缩小。价格下跌数量应该比你所得保管、仓储费用的减少要多一些，主要是时间缩短，风险溢价也会减少，而且后者比前者往往对期现差价影响更大。第二个问题，你的理论层面的想法也是一种套利行为。但是你做这样的判断的假设前提是长期不涨不跌，这个假设值得商榷，你的长期概念具体是多长时间？这种逃离行为还涉及到如果选择合约有问题，那么换月问题是不是会对你的套利产生不利影响？还有一点，牛皮震荡市的震荡上沿和震荡下沿作为套利初始点结果会产生很大影响，建议可以尝试，但是一定要相当细化后再做出决策。

关于远期合约的问题求教各位高手

3，远期合约的合约概述

远期合约：是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。远期合约(forward contract)双方签订协议约定在未来以某一事先安排的价格交换某些东西。在远期合约中，同意将某一时刻以某一约定价格买入资产的一方被称为多头寸方，远期合约中同意将来在某一时刻以某一约定价格卖出资产的一方被称为空头寸方。远期合约是买卖双方在指定的限期内按当日同意价格购买及出售资产的现货合约协议，此与限定于当日交易的现货契约不同。买方因假设将来相关资产升值而买入，而卖方则假设相关资产价值会下降，而所签订的协议价格则被称为交货价格。此价格与在合同订立的远期价格相等。远期合约与期货合约是非常相似的，除了远期合约并不是在交易所交易及交易标准固定的资产。对远期合约的平仓不像对期货合约的平仓那么容易，因此，远期合约到期往往会促成标的资产的交割。而在期货交易中，合约会在到期月之前被平仓。

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远期合约的合约概述