基金的单位净值和累计净值是什么意思，基金里的单位净值与累计净值是什么意思

来源：整理时间：2023-06-26 10:29:22 编辑：金融知识手机版

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单位净值是该基金目前的价格累计净值是该基金目前的价格加上已经分红的价格

基金里的单位净值与累计净值是什么意思

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的，基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额）得出的基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据

基金单位净值是指当日该基金扣除管理费的费用后的当日实际净值；累计净值是指该基金自成立以来，如果不分红或作别的分配的累计净值，所以累计净值会等于当日净值或大于当日净值，累计净值也是选择基金的一个重要参考标

基金的单位净值和累计净值什么意思啊

通俗的说，单位净值是基金当天的涨跌表现；累计净值是基金成立以来的总涨跌表现。

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。

得出的每份额基金当日的价值，它属于一个参照值。简单来说基金单位（份额）净值.基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，指每份额基金当日的价值, 差别就是累计净值要考虑历史分红\拆分等情况,而当前净值只考虑目前。是基金净资产除以基金总份额

基金的单位净值和累计净值是什么意思