基金净值为什么不变，基金三天了净值没变化是什么原因

来源：整理时间：2023-07-14 20:23:41 编辑：金融知识手机版

本文目录一览

1，基金三天了净值没变化是什么原因
2，什么类型的基金每日基金净值份额不变
3，在农行买的基金净值为什么不变
4，基金合同生效后为何好长时间基金净值没有变化

1，基金三天了净值没变化是什么原因

可能是代购网站没有及时更新信息，或者该基金处于开放申购期等

基金三天了净值没变化是什么原因

2，什么类型的基金每日基金净值份额不变

货币类型基金基金净值份额保持1元不变。货币市场基金每日分配收益，份额净值保持1元不变，因此，货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值，而是需要披露收益公告，包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。

什么类型的基金每日基金净值份额不变

3，在农行买的基金净值为什么不变

有几种情况，主要是1、因为不停分红，赚的钱转头就分了，所以不会在净值中体现。2、如果是股票型基金那有可能一直没赚钱也没亏损（不大可能）3、货币型基金及债权型基金短期内可能因为尚未处理手头的债权等权益，同时又未到约定发放利息的时间点，所以净值不变。

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在农行买的基金净值为什么不变

4，基金合同生效后为何好长时间基金净值没有变化

因为两种基金分红方式不同。　　货币基金天天有收益，每月将收益入帐一次，增加为份额。净值不变（总是1元），份额在增加，有多少份就是多少元。风险极低，收益略高于定期存款。　　其它开放基金份额不变，净值随其投资品种如股票的价格而波动，期净值每天在变，符合一定条件方可分红，其收益可能较高，但风险也较大。　　基金净值=总资产/基金份额　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。　　2、未上市的股票以其成本价计算。　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

没建仓或没更新净值

1．基金募集期限届满，封闭式基金需满足募集的基金份额总额达到核准规模的80%以上、基金份额持有人不少于200人的要求；开放式基金需满足募集份额总额不少于2亿份、基金募集金额不少于2亿元人民币、基金份额持有人不少于200人的要求。基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告起10曰内，向中国证监会提交备案申请和验资报告，办理基金的备案手续。中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起3个工作日内予以书面确认；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。

认购新基金的话，就是在封闭期内，逐渐完成建仓的过程