什么是套期保值，航油套保业务是怎么回事

本文目录一览

1，航油套保业务是怎么回事
2，套期保值是什么通俗易懂的讲
3，套期保值与投机的区别
4，持有至到期投资和长期股权投资以及交易性金融资产各是什么定义
5，套期保值的区别

1，航油套保业务是怎么回事

套期保值是指实物交易人员将实物价格风险转嫁到期货市场以回避自己风险的交易行为.具体而言,有买套期和卖套期两种.在现货市场中买到货物,同时可在期货市场上卖出,此为卖套期,反之,在现货市场上卖出的货物,同时也可以在期货市场上买进.此后,无论发生什么价格风险都可高枕无忧了.

航油套保业务是怎么回事

2，套期保值是什么通俗易懂的讲

就是用来规避风险或者降低风险的一种手段或者工具。比如所谓的期货、期权、远期就是套期保值的衍生品。套期保值又叫做对冲，指企业在一个平台上面交易，会产生的风险度以及风险价格。套期保值(Hedge或Hedging)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。

套期保值是什么通俗易懂的讲

3，套期保值与投机的区别

套期保值：是供应商和购买方为了锁定成本波动风险而在期货市场上进行的与现货交易方向相反的交易。投机：是期货投资者并无现货，而完全是为了赚取买卖差价的期货交易。

1、交易目的不同　　套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式，目的是为了锁定利润和控制风险；而投机者则是为了赚取风险利润。　　2、承受风险不同　　套期保值者只承担基差变动带来的风险，相对风险较小；而投机者需要承担价格变动带来的风险，相对风险较大。　　3、操作方法不同　　套保者的头寸需要根据现货头寸来制定，套保头寸与现货头寸操作方向相反，种类和数量相同或相似；而投机者则根据自己资金量、资金占用率、心里承受能力和对趋势的判断来进行交易。

套期保值与投机的区别

4，持有至到期投资和长期股权投资以及交易性金融资产各是什么定义

持有至到期投资是指定期存款或协议借款长期股权投资是单位法人对其他单位法人以股权形式的投资交易性金融资产是指：(1) 取得金融资产的目的是为了近期内出售或回购。 (2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，具有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。 (3) 属于衍生工具，但是，如果衍生工具被企业指定为有效套期工具，则不应确认为交易性金融资产。（企业持有衍生工具的目的有两种：投机（作为交易性金融资产核算）、套期保值（作为套期保值准则核算）长短期限：一年以内为短期，一年以上为长期

如何区分不是以时间长短、而是看持有目的，1,长期股权投资是指通过投资取得被投资单位股权，作为被投资单位的股东，投资者按所持股份比例享有权利并承担责任。2，交易性金融资产是指企业为了近期内出售而持有的投资。比如从二级市场购入的股票、债券、基金等。3，可供出售金融资产是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4，持有至到期投资是指企业从二级市场上购入的符合持有至到期投资条件的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

5，套期保值的区别

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

1、交易目的不同套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式，目的是为了锁定利润和控制风险；而投机者则是为了赚取风险利润。 2、承受风险不同套期保值者只承担基差变动带来的风险，相对风险较小；而投机者需要承担价格变动带来的风险，相对风险较大。 3、操作方法不同套保者的头寸需要根据现货头寸来制定，套保头寸与现货头寸操作方向相反，种类和数量相同或相似；而投机者则根据自己资金量、资金占用率、心里承受能力和对趋势的判断来进行交易。

套期保值：交易者配合在现货市场百的买卖，在期货市场买进或卖出与现货市场交易品度种、数量相同，但方向相反的期货合同，以期在未来某一时间通过卖问出或买进此期货合同来补偿因现货市场价格变动带来的实际价格风险。投机：投机指根据对市场的判答断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。回两者应该说根本的区别在于盈利的方式不同套保应该说稳重求利投机：单方面求暴利，可能答大亏，也可能赢很多。

风险套期保值的风险最大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的，但幅度并非一致，即基差的数值并不是恒定的。套期保值者参zhidao与期货市场，是为了避免现货市场价格变动较大的风险，而接受基差变动这一相对较小的风险。从上述经济原理可以看出，套期保值是一种有意识的避险措施，目的在于减少现货市场的价格风险。保值者通过期货市场和现货市场的反方向运作，形成两个市场一盈一亏的结果，通过盈亏相抵，达到规避价格风险的目的。所以可以这样说，套期保值相当于经营者在经营过程中涉及版价格风险的保险，而基差风险是购买保险可能承担的代价。2、缺陷1、一旦采取了套期保值策略，即失去了由于价格变动而可能得到的获权利机会。也就是说，在回避对己不利的价格风险的同时，也放弃了因价格变动可能出现的对己有利的机会。2、必须支付交易成本，主要是交易佣金和银行利息。