做套保时，现货产量必须等于期货数量,如果是商品期货，企业的套期保值功能可以体现其最大的作用，锁定预期利润，是企业规避风险的好工具,通过计算合适的套期保值比率，可以达到亏损和盈利的大致平衡，从而达到套期保值的目的,嗯，期指作为对冲的作用就体现出来了,套期保值包括:买入套保和卖出套保。
股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为一般情况下，股指期货的价格和股票的现货价格受相同因素的影响，所以它们的变化方向是相同的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与现货市场相反的头寸，当市场价格发生变化时，必然在一个市场获利，在另一个市场亏损。通过计算合适的套期保值比率，可以达到亏损和盈利的大致平衡，从而达到套期保值的目的。
楼上是对的。比如股指期货推出前夕，我公司先做模拟交易，预计先推出沪深300指数的期指，一个300元，最小变动单位0.2点，最小变动价格60元内交易保证金的10%。现在比如你有220万股沪深300(比如只有沪深300股期指)，最近大盘暴跌。嗯，期指作为对冲的作用就体现出来了。你用市面上的200%期指。暴跌中，你的风险在控制之中，成本是买入所花的差价期指(最后对冲，不能亏20万)。如果是商品期货，企业的套期保值功能可以体现其最大的作用，锁定预期利润，是企业规避风险的好工具。
套期保值包括:买入套保和卖出套保。看你是生产者还是消费者，如果你是生产者，就必须卖套保。也就是说，你会提前在期货市场做等量的空仓，在现货市场卖货的时候，你会平仓等量的期货。做套保时，现货产量必须等于期货数量。如果真的不一致，越接近越好。
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