b基金净值什么用，券商B 净值是什么意思不定期折算又是怎么回事求高手赐教搜

来源：整理时间：2023-07-31 06:29:56 编辑：金融知识手机版

1，券商B 净值是什么意思不定期折算又是怎么回事求高手赐教搜

人家是分级基金B类产品，有杠杆的。净值就是实际价值，但不是交易价格。不定期折算是为了保护A类份额持有人利益，还有就说避免杠杆无限放大。不定期折算分上折和下折，都有触发价格的。分级基金是所有基金中风险最高的，没有一定基金基础知识建议不要触碰，有时候都不知道怎么赔的情况时有发生。可见风险巨大

看来是位基金小白啊，胆子好大啊，不懂就敢碰基金产品中风险最高的分级b类杠杆基金。净值就是基金收市价格。不定期折算是针对分级基金b类份额的，券商b上折价格是1.5元，下折是0.25元。

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2，基金净值有什么用

值型理财产品是一种没有固定收益、没有投资期限的一种投资方式,可以随时对资金进行赎回等操作,这种产品的流动性较好。

智选文章更多文章相关阅读：基金净值基金净值是什么基金净值是什么意思基金是什么基金净值是什么意思?智选问答786次阅读更多相关文章基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

基金净值净资产价值 net asset value，nav 基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

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基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

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3，分级基金b累计单位净值啥意思

累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，它属于一个参照值，可以比较直观和全面的反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作期间，则可以更准确的体现基金的正式业绩水平，盈利能力。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额(基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。净值增长率指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现;也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。

1、基金分级b：a份额和b份额的资产作为一个整体投资，其中持有b份额的人每年向a份额的持有人支付约定利息，至于支付利息后的总体投资盈亏都由b份额承担。当母基金的整体净值下跌时，b份额的净值优先下跌；相对应的，当母基金的整体净值上升时，b份额的净值在提供a份额收益后将获得更快的增值。b份额通常以较大程度参与剩余收益分配或者承担损失而获得一定的杠杆，拥有更为复杂的内部资本结构，非线性收益特征使其隐含期权。2、分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=a类子基净值 x a份额占比% + b类子基净值 x b份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。

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