分类基金下折是指当母基金或B份额净值下跌到一定程度时,触发分类基金不规则向下转换,扩展信息:由于分级基金是按净值折算的,而分级基金的市场交易价格一般高于净值,折算后的风险较大,折算前后的份额*单位净值还是一样的,也就是你的基金市值还是一样的,什么是放码基金折叠和下折。
1、 基金净值盈亏怎么 计算净值又称折旧价值,是指固定资产的原值或重置全值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算的公式为:股票总价值=公司资本 法定公积金 资本公积金 特别公积金 累计盈余-积累亏损;基金单位净值是指当期基金净资产总额除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=净资产总额/基金股。
2、什么是分级 基金上折和 下折什么是放码基金折叠和下折?分类基金 下折是指当母基金或B份额净值下跌到一定程度时,触发分类基金不规则向下转换。当市场持续或波动时,B份额在总资产中的比例在缩小,杠杆在逐渐增加。为了避免杠杆极端化,使杠杆回归正常水平,规定了下折计算的条款。目前主流的B份额净值跌破0.25的条件是下折。下折会将A份额、B份额和parent 基金的净值还原为1,A份额净值超过B份额净值的部分会转换为parent 基金。分级基金折和下折分级基金定期或不定期转换母公司A、B份额净值的做法基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,分类基金转换可分为定期转换和不定期转换。
3、为什么 基金折算后会亏很多钱。基金转换只是让净值变成1.0然后调整你的份额数字。折算前后的份额*单位净值还是一样的,也就是你的基金市值还是一样的,但是,转换之后,你的份额发生了变化。当然,未来可能带来不同范围的变化,下一次分红也可能不同,因为分红是以份额计算,而不是金额为基础的,扩展信息:由于分级基金是按净值折算的,而分级基金的市场交易价格一般高于净值,折算后的风险较大。比如在下跌行情中,评级为基金trigger下折,持有1万股B 基金,二级市场价格可能为0.45,折算基准日净值为0.25,那么折算后净值为1,份额为2500。因此,转换可能会造成更大的风险。