单位净值和累计净值是什么意思，基金里的单位净值与累计净值是什么意思

来源：整理时间：2023-04-26 01:28:20 编辑：金融知识手机版

本文目录一览

1，基金里的单位净值与累计净值是什么意思
2，单位净值与累计净值的区别
3，单位净值和累计净值是什么意思
4，基金中单位净值和累计净值分别是什么意思
5，基金中单位净值和累计净值是什么意思

1，基金里的单位净值与累计净值是什么意思

单位净值是该基金目前的价格累计净值是该基金目前的价格加上已经分红的价格

基金里的单位净值与累计净值是什么意思

2，单位净值与累计净值的区别

单位净值就是他现在每份的净值。累计净值就是分红的加每份的净值就是累积净值

单位净值与累计净值的区别

3，单位净值和累计净值是什么意思

单位净值就是指每份基金目前的价格累计净值是复算了红利的价格，也就是这个基金从发行到现在累计的它的价值

单位净值和累计净值是什么意思

4，基金中单位净值和累计净值分别是什么意思

单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产价值。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值＝基金份额单位净值＋基金成立后份额的累计分红金额。

5，基金中单位净值和累计净值是什么意思

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次分红4毛，那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些，仍旧是1.8拆分也一样，如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了，那么单位净值回到1元，而累计净值仍旧是1.8 这样是不是明白了啊？