期货大多数都是个人散户玩的,期货和股票主要如下几点不同,期货自带10倍杠杆,所以股票不会爆仓强平,期货会;所以,做期货必须轻仓,并且必须及时止损;期货可以做多,也可以做空,由于做空者经常会遭遇逼空,且因为上涨空间无限,所以,即使你是资金大户也扛不过庄家的爆拉暴打,所以,交易者做空必须轻仓,必须及时止损。
1、期货要怎么做?
做期货的人是怎么样赚钱的?想要在期货市场上赚钱,需要做到以下三点:1、拥有一个具有正向收益预期的交易逻辑。2、以此交易逻辑建立起自己的交易系统,3、一致性的运行自己的交易系统。当然,说起来简单,这个过程的构建其实无比的艰难,光说第一条:拥有一个正向收益预期的交易逻辑,就并非那么容易。这里面,最难的并非正向收益预期,
这里面最难的,其实是交易逻辑中的逻辑两个字。很多人做交易,就是想买就买,想卖就卖,没有目的,随心所欲,每天都在涨涨跌跌的行情走势中心跳加速,寻求刺激。自然,这是常态,也是大多数人最后失败的根源,当然,这其中有一部分人在经历了一段时间的交易磨练之后忽然发现,期货交易其实是一项专业的技能,不能凭借自己的喜好随心所欲,应该有规则,有纪律,有目的。
他们开始限制自己的交易频率,开始制作交易计划进出场,在进行了一段时间的刻意训练之后,这其中的一部分人慢慢发现,其实,交易需要一套完整的交易逻辑。曾经有一个交易员说,他研究了某一个交易高手的交易系统,结果根本不明白它的交易方式,因为他发现,在一段时间内,这套交易系统,很多的单子明明刚开始都是赚钱的,结果最后却都止损出场了…为什么不在盈利的时候把单子平掉呢?他百思不得其解。
其实很简单,因为他没有看懂这套交易系统的交易逻辑,这套交易系统之所以忍受回撤,是因为他想要获取更大的行情,只不过,在那段时间内,大行情没有出现而已。业余交易者每一次的交易都为了自己的喜好服务,而职业交易者的每一次交易都为了自己的交易逻辑而服务,就像上面的逻辑就是,通过多次的小止损,去换取一波大行情的正确持仓,
他所有的交易过程,都是为了这个逻辑而服务。类似的逻辑还有:通过跟踪行情走势,换取趋势收益;通过不停的试错,抓取行情的转折;通过不停的试错,不停的加仓,换取流畅趋势中的爆发式收益等等,生成交易逻辑仅是第一步,但是它也极其难走。很多人难以明白这样做的根本原因,在他们的心里,难道交易不就是买进去之后等着涨起来吗?说这些没有用的能赚到钱吗?最有意思的是,在行情走势的不确定性下,一个好不容易生成了交易逻辑的人,可能费劲九牛二虎之力去交易,也无法创造出比那些随心所欲交易者高的交易收益,
这本就是市场特性,运气从来不会一直眷顾一个人。不确定性越大的领域,运气的因素影响越剧烈,只不过,拥有了交易逻辑的人,他们拥有了战胜他人的优势,拥有的是长期稳定而已。投机交易,难道追求的不就是如此吗?当然,生成了交易逻辑之后,还有很多路要走,如何更好的实现这个逻辑,如何更稳定的输出这个逻辑,让它的力量在时间的力量下慢慢浮现出来,
2、个人该怎么玩期货?
期货到期必须交割必须下市,所以,期货交易者不能象股票一样无限长期持有,如果要换月,经常会面临换月的升水损失,再就是,期货可以T加0,日内无买卖限制,散户做短线,注意不要被亏损搞得情绪化,那样,无限制次数的买卖可能在一个横盘波动市场中导致你连续止损,造成大亏。总之,期货因为杠杆的原因,风险比股市大的多,更要注意轻仓和止损。