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比如2002年7月2日，a基金unit净值为1.0486元，而深证成指从10月10日的19600.03跌至近15000点。上证指数从10月16日的6124.04点跌至年末的近4700点，所以净值= 1.0486 0.025 = 1.0736元1和“净值”这两个字本身就意味着剔除负债后的数值:高/，净资产，即企业总资产减去所欠外债。

No .持仓量是指投资者在某一时刻持有的股票或其他证券的总市值。兑换基金。投资者持有基金净值基金的份额。需要注意的是基金是兑换的。基金 净值未知，只有基金份额是确定的，所以基金只能在赎回时赎回。

提取代码:1234从2007年第四季度开始，股市一直处于低迷状态。上证综指从10月16日的6124.04点跌至年末的近4700点，深证成指从10月10日的19600.03点跌至近15000点。由于股市的波动，股票型基金 净值大幅缩水，而债券型基金却呈现出良好的发展态势。

汇源惠帝净值非常好。汇源惠帝净值是基金的产品，具有稳定增长、低风险的优点。这个基金由专业的基金管理团队管理。他们通过对市场行情的深入研究和分析，选择潜在的投资标的，从而实现资金的稳定增长。同时基金采用了分散投资策略，分散风险，降低投资的风险水平。

投稿:yanganglofc指的是lof 基金，英文是ListedOpenEndedFund的缩写，中文意思是上市开放式基金，即在证券交易所发行、上市和交易的开放式证券投资基金。基金发行后，投资者可在指定网点购买和赎回基金的股票或在交易所买卖基金的股票。lof 基金 1的特点。房源开放基金本质上还是开放的基金，基金总份额不固定，基金份额可以在。

银行等代理网点仍采用现行的柜台销售方式，而深交所的交易系统则采用目前流行的新股网上定价发行方式。3.开放上市基金获准在深交所上市交易后，投资者可在银行等代销机构选择基金 Share净值申购赎回基金Share，也可选择按。

基金折算股份的算法公式为:1k份货币基金折算成股票基金= 1k *(1-认购费率)/当时基金/1233。1k份货币基金折算成股份基金= 1k *(1-认购费率)/当时基金 净值份但有些基金。即份数= 1k/当时-3净值股票基金折算成货币基金按赎回计算，收取0.5%的赎回费。如果折算成今天的-3，就要收赎回费。

基金转换是指投资者持有本公司发行的任一开放式基金后，可直接将其持有的基金股票转换为本公司管理的其他开放式基金股票。投资者可在任何拟转出基金和转入标的基金的销售机构同时办理基金转换。转换的两个基金必须都是同一个基金由管理人管理并在同一个注册商基金注册。

基金“偷菜”有嫌疑基金公司私自拿走基金 净值利润分成导致日常基金。基金“偷菜”属于个人违法违纪行为，正规公司不存在这种情况基金。如果你对基金.的盈利有疑问，可以咨询基金.的公司。如果真的有“偷菜”，可以去银监会投诉。基金“偷菜”嫌疑基金公司私自拿走基金 净值利润分红，进一步造成每日基金估值不一致。

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1、1、基金股类似于股份，一般指基金投资者享有的份额，是基金的基本构成单位和计算单位，具体体现为:2。基金 净值是指基金按照每个营业日的市场收盘价计算，扣除基金的各项成本费用后的资产总值，这就是。

它属于一个参考值。二、如2002年7月2日某基金单位净值为1.0486元，今年4月份派发的现金红利为0.025元/股基金单位。那么累计净值= 1.0486 0.025 = 1.0736元1。“净值”这个词本身就是去掉债务后的价值:高净值客户，也就是那些没有或很少负债的有钱人；净资产，即企业总资产减去所欠外债。

问题1:-3/净值是什么意思？净值的意义相当于每股值多少钱。比如净值是1.32元，也就是说每张基金的现值是1.32元。如果是在认购期买的，那么净值买的时候是1元。如果现在卖出(也就是赎回)就是1.32元。你现在是负3.3。我查过了。这个3.3意味着今年总共亏损3.3%。

计算成本后，10万元的手续费是1500 5002000元，你的份额是/(1 1.5%)98522.17份。赎回后为95270.94元，扣除赎回费476.35元，仍为94794.59元，所以，不要为了完成任务，不顾客户死活，盲目购买基金尤其是一些银行员工。盲目推荐，今年行情还可以推荐股票类型基金，或者QD的产品，这样的客户经理真的要警惕了。