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赎回基金按什么净值,基金赎回时是按哪日的净值

来源:整理 时间:2023-08-05 15:28:07 编辑:金融知识 手机版

1,基金赎回时是按哪日的净值

按照18日的净值计算。而且开放式基金每天只有一个净值。 赎回跟申购一样都是以下午3点为界,这个时间之前交易就以收市以后公布的当日净值,这个时间以后交易就按照下一个工作日的净值。这就是基金的“未知价定价”原则,也就是你永远不知道你将以什么价格交易,但是可以上一些网站先查一下实时估值,减少交易的盲目性。(本人常用fund.eastmoney.com)
申请操作成功的话 按18日收盘时基金的净值
是按你赎回当天的净值来确定的,基金只有净值.
三点以前,按当天净值,三点以后,按次日净值.

基金赎回时是按哪日的净值

2,基金赎回按什么净值成交

若是今天下午3点前操作的赎回,按今天的净值计算。招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
你好,基金是按照“未知价法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请,按照当天的净值成交,当天的净值最快在当天晚上更新披露(海外基金最快下一交易日晚上披露),15:00之后提交的申请通常按下一交易日计算的净值确认。
按8月18日公布的8月17日的基金净值计算,一般基金净值是第二天才公布的. 基金赎回执行未知价法,按照您赎回当天的净值计算,但这个净值你赎回的时候是不知道,当天股市收市后才可以计算当天的基金净值,第二天基金公司才会公布.

基金赎回按什么净值成交

3,基金赎回按哪一日净值计算

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:1.交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;2.交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。
这要看基金公司的条款。
15:00前赎回的基金,按15:00后收盘净值计算赎回金额,15:00后赎回的基金,按下一交易日申请赎回处理。你赎回基金的净值,是按3月6日下午9:00时后显示的当天净值,2008年3月6日为1.1840计算;所有的基金都是一样按“未知价”计算赎回金额,不是基金公司在计算方法上做文章。
15.00以前赎回按当日净值,15.00以后按次日净值。

基金赎回按哪一日净值计算

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