某一时刻二级市场交易价格为3.211，IOPV为3.2090,今日鹏华中证国防指数分级B上涨5.06%，成交4020.45万元,溢价费率是一个比较直观的指标，表示投资者在市场上购买ETF相对于参考净值是贵还是便宜:溢价费率=ETF成交价/当前IOPV-1,此时溢价的费率为正0.06%，基金溢价。
首先我们来了解一下IOPV。IOPV是“参考单位基金净值”的简称，由交易所计算得出，每15秒公布一次。是ETF目前的预估净值水平，可以参考IOPV买卖ETF份额。溢价费率是一个比较直观的指标，表示投资者在市场上购买ETF相对于参考净值是贵还是便宜:溢价费率=ETF成交价/当前IOPV-1。以一只ETF为例。某一时刻二级市场交易价格为3.211，IOPV为3.2090。此时溢价的费率为正0.06%，基金溢价。此时买入ETF将比当前净值多付出0.06%，卖出ETF将比当前净值多获得0.06%。
今日鹏华中证国防指数分级B上涨5.06%，成交4020.45万元。截至目前场内价格为0.415元，基金场外净值为0.3720元，较前一交易日上涨5.98%，-1的比例为11.56%，价格杠杆为3.535，净值杠杆为3.541，母基金当前净值为0.6870，基金跟踪指数为CSI/12345677。理财基金数据显示，1月基金净值下跌9.05%，近三个月下跌35.30%，6月下跌29.81%，近一年下跌56.44%。自成立以来，该基金累计净值为1.1600元，同期跟踪指数上涨1.47%。自成立以来，基金分红0次，累计分红金额0亿元。
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